乐鱼体育- 乐鱼体育官方网站- 世界杯指定平台LEYU SPORTS科兴生物制药股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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　　注：1、“药物生产基地改扩建项目”及“研发中心升级建设项目”累计投入进度均按“截至2025年12月25日累计投入金额 / 变更前的募集资金投资金额”计算；2、公司2025年12月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，公司拟将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金约12,502.00万元（含利息收入、理财收益净额）变更至“研发中心升级建设项目”，截至本公告披露日该事项已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

　　注：1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。 2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。 3、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2025年12月25日的暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度，公司董事会前次审议的额度使用期限已到期，公司募集资金现金管理均已在额度使用期限到期前赎回，并存放在募集资金账户。

　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过12个月的理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财经中心负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况时，及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计监察部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司拟向银行申请融资贷款（包括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。